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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 180 610.00 | 152 312.00 | 332 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 17 200.00 | 8 070.00 | 25 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 260.00 | 197 810.00 | 1 388 450.00 | 1 586 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CF Disponibilités | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 831.00 | 197 810.00 | 1 472 021.00 | 1 669 831.00 |
CU Autres participations | 1 213 679.00 | | 1 213 679.00 | 1 213 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 506 125.00 | 432 923.00 | | 506 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 245.00 | 128 444.00 | | 120 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 963.00 | 1 114 959.00 | | 1 179 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 569.00 | 220 399.00 | | 163 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 948.00 | 121 390.00 | | 108 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 713.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 15 981.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 229.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 058.00 | 362 711.00 | | 292 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 021.00 | 1 477 670.00 | | 1 472 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 013.00 | 199 252.00 | | 186 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FG Production vendue services | 220 502.00 | | 220 502.00 | 220 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 5 107.00 | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 449.00 | 325 392.00 | | 310 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 204.00 | 196 948.00 | | 190 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 245.00 | 128 444.00 | | 120 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 834.00 | | 1 426.00 | 1 584 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 155.00 | | 1 426.00 | 371 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 679.00 | | | 1 213 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 445.00 | 20 365.00 | | 177 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 445.00 | 20 365.00 | | 177 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 459.00 | 57 413.00 | 93 040.00 | 163 459.00 |
VI Groupe et associés | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 058.00 | 186 013.00 | 93 040.00 | 292 058.00 |