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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 810.00 | 5 485.00 | 3 325.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144.00 | 5 485.00 | 5 659.00 | 11 144.00 |
BT Marchandises | 288 524.00 | 14 132.00 | 274 392.00 | 288 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 637.00 | | 711 637.00 | 711 637.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
CF Disponibilités | 895 662.00 | | 895 662.00 | 895 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 865.00 | 14 132.00 | 2 257 733.00 | 2 271 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 009.00 | 19 616.00 | 2 263 392.00 | 2 283 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 261.00 | 882 273.00 | | 442 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | 9 987.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 960 227.00 | 947 261.00 | | 960 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 865.00 | 33 110.00 | | 226 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 170.00 | 493 873.00 | | 986 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 725.00 | 1 451.00 | | 52 725.00 |
EA Autres dettes | 37 405.00 | 549.00 | | 37 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 165.00 | 528 983.00 | | 1 303 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 392.00 | 1 476 243.00 | | 2 263 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 555.00 | | 3 193 555.00 | 3 193 555.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 555.00 | | 3 196 555.00 | 3 196 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 904.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 906.00 | 3 873 593.00 | | 3 314 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 940.00 | 3 863 606.00 | | 3 301 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | 9 987.00 | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906.00 | | 3 135.00 | 8 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 11 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 11 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | | 3 135.00 | 8 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 474.00 | 897.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 474.00 | 897.00 | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 206.00 | 14 132.00 | 99 206.00 | 99 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 206.00 | 14 132.00 | 99 206.00 | 99 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 206.00 | 14 132.00 | 99 206.00 | 99 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | 99 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 170.00 | 986 170.00 | | 986 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 711 637.00 | | | 711 637.00 |
VB T. V. A. | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VI Groupe et associés | 226 865.00 | 226 865.00 | | 226 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 853.00 | 747 853.00 | | 747 853.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 165.00 | 1 303 165.00 | | 1 303 165.00 |