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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 706.00 | 8 485.00 | 6 220.00 | 14 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 748.00 | 8 485.00 | 13 262.00 | 21 748.00 |
BT Marchandises | 532 624.00 | 4 344.00 | 528 280.00 | 532 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 146.00 | | 892 146.00 | 892 146.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 058.00 | 2 472.00 | 645 586.00 | 648 058.00 |
CF Disponibilités | 803 626.00 | | 803 626.00 | 803 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 926 663.00 | 6 816.00 | 2 919 847.00 | 2 926 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 411.00 | 15 302.00 | 2 933 109.00 | 2 948 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 614.00 | 300 013.00 | | 228 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | 6 600.00 | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 808 749.00 | 856 614.00 | | 808 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 966.00 | 410 580.00 | | 789 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 645.00 | 1 421 616.00 | | 1 255 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 199.00 | 13 813.00 | | 78 199.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 6 307.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 360.00 | 1 852 317.00 | | 2 124 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 109.00 | 2 708 931.00 | | 2 933 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 966.00 | | | 789 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | 10 260.00 | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | | 5 536.00 | 11 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 1 351.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 1 351.00 | | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 305.00 | 4 344.00 | 48 305.00 | 48 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 829.00 | | 37 357.00 | 39 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 134.00 | 4 344.00 | 85 662.00 | 88 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 134.00 | 4 344.00 | 85 662.00 | 88 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | 48 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 645.00 | 1 255 645.00 | | 1 255 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 892 146.00 | 892 146.00 | | 892 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VI Groupe et associés | 789 966.00 | 789 966.00 | | 789 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 360.00 | 2 124 360.00 | | 2 124 360.00 |