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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 6 162.00 | 3 008.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 489.00 | 6 162.00 | 5 327.00 | 11 489.00 |
BT Marchandises | 700 443.00 | 13 478.00 | 686 965.00 | 700 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 752.00 | | 876 752.00 | 876 752.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 307.00 | 3 230.00 | 859 077.00 | 862 307.00 |
CF Disponibilités | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 979.00 | 16 708.00 | 2 712 271.00 | 2 728 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 467.00 | 22 870.00 | 2 717 597.00 | 2 740 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 360 227.00 | 442 261.00 | | 360 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 12 967.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 913 013.00 | 960 227.00 | | 913 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 539.00 | 226 865.00 | | 437 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 039.00 | 986 170.00 | | 1 329 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 52 725.00 | | 37 075.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 37 405.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 584.00 | 1 303 165.00 | | 1 804 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 597.00 | 2 263 392.00 | | 2 717 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 584.00 | 1 303 165.00 | | 1 804 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667 865.00 | | 4 667 865.00 | 4 667 865.00 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 955.00 | | 4 670 955.00 | 4 670 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | 50.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 50.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 288.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 911.00 | 3 314 906.00 | | 4 700 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 125.00 | 3 301 940.00 | | 4 698 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | 12 967.00 | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144.00 | | 2 329.00 | 11 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 11 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | | 2 329.00 | 11 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 1 022.00 | 345.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 1 022.00 | 345.00 | 5 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 132.00 | 13 478.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 132.00 | 16 708.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 132.00 | 16 708.00 | 14 132.00 | 14 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 478.00 | 14 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 039.00 | 1 329 039.00 | | 1 329 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 876 752.00 | | | 876 752.00 |
VB T. V. A. | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VI Groupe et associés | 437 539.00 | 437 539.00 | | 437 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 796.00 | 937 796.00 | | 937 796.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 584.00 | 1 804 584.00 | | 1 804 584.00 |