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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 535 053.00 | 145 063.00 | 389 990.00 | 535 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 738.00 | 227 833.00 | 141 905.00 | 369 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 168.00 | 52 787.00 | 51 381.00 | 104 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 638.00 | 425 683.00 | 592 955.00 | 1 018 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 996.00 | | 327 996.00 | 327 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 341.00 | | 449 341.00 | 449 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 979.00 | 425 683.00 | 1 042 296.00 | 1 467 979.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DH Report à nouveau | -86 965.00 | | | -86 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
EA Autres dettes | 433 590.00 | | | 433 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 367.00 | | | 864 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 295.00 | | | 1 042 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 595.00 | | | 777 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 904.00 | | 45 204.00 | 1 014 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 470.00 | 1 018 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 470.00 | 1 016 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 227.00 | | 45 203.00 | 1 013 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 2.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 656.00 | 108 023.00 | 36 996.00 | 354 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 656.00 | 108 023.00 | 36 996.00 | 354 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 305.00 | 58 533.00 | 86 772.00 | 145 305.00 |
VI Groupe et associés | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 571.00 | 42 892.00 | 1 679.00 | 44 571.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 367.00 | 777 595.00 | 86 772.00 | 864 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ST Autres comptes | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
YT Sous‐traitance | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 274.00 | | | 125 274.00 |