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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 535 053.00 | 181 179.00 | 353 873.00 | 535 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 275.00 | 259 321.00 | 112 955.00 | 372 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 994.00 | 54 306.00 | 53 688.00 | 107 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 002.00 | 494 806.00 | 530 195.00 | 1 025 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 590.00 | | 253 590.00 | 253 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 677.00 | | 411 677.00 | 411 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 679.00 | 494 806.00 | 941 872.00 | 1 436 679.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DH Report à nouveau | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
EA Autres dettes | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 568.00 | | | 735 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 873.00 | | | 941 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 468.00 | | | 701 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 638.00 | | 48 516.00 | 1 018 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 153.00 | 1 025 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 153.00 | 1 023 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 959.00 | | 48 515.00 | 1 016 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 2.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 683.00 | 104 158.00 | 35 035.00 | 425 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 683.00 | 104 158.00 | 35 035.00 | 425 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 980.00 | 51 880.00 | 34 099.00 | 85 980.00 |
VI Groupe et associés | 299 909.00 | 299 909.00 | | 299 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 172.00 | 39 492.00 | 1 680.00 | 41 172.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 568.00 | 701 468.00 | 34 099.00 | 735 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
ST Autres comptes | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
YT Sous‐traitance | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 693.00 | | | 123 693.00 |