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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 568 093.00 | 218 214.00 | 349 879.00 | 568 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 677.00 | 285 317.00 | 98 360.00 | 383 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 803.00 | 53 622.00 | 50 181.00 | 103 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 304.00 | 557 153.00 | 510 151.00 | 1 067 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 262.00 | | 414 262.00 | 414 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 566.00 | 557 153.00 | 924 413.00 | 1 481 566.00 |
CU Autres participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
DH Report à nouveau | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
EA Autres dettes | 365 857.00 | | | 365 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 315.00 | | | 687 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 413.00 | | | 924 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 940.00 | | | 667 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 002.00 | | 87 904.00 | 1 025 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 602.00 | 1 067 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 602.00 | 1 063 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 322.00 | | 85 853.00 | 1 023 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 2 052.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 806.00 | 100 188.00 | 37 841.00 | 494 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 806.00 | 100 188.00 | 37 841.00 | 494 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 38 349.00 | 19 374.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 318 107.00 | 318 107.00 | | 318 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 145.00 | 49 414.00 | 3 732.00 | 53 145.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 315.00 | 667 940.00 | 19 374.00 | 687 315.00 |