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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 452.00 | 53 713.00 | 23 740.00 | 77 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 405.00 | 54 743.00 | 52 663.00 | 107 405.00 |
BP En cours de production de services | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 378.00 | 44 566.00 | 1 688 812.00 | 1 733 378.00 |
BZ Autres créances | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 653 592.00 | | 2 653 592.00 | 2 653 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 009.00 | 44 566.00 | 4 641 442.00 | 4 686 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 414.00 | 99 309.00 | 4 694 105.00 | 4 793 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 199 736.00 | 1 712 759.00 | | 2 199 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 205.00 | 486 976.00 | | 553 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 641.00 | 2 240 436.00 | | 2 793 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 096.00 | 477 520.00 | | 665 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 096.00 | 477 520.00 | | 665 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 3 251.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 552 738.00 | | 103 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 354.00 | 889 278.00 | | 1 128 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 368.00 | 1 445 267.00 | | 1 235 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 105.00 | 4 163 223.00 | | 4 694 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 711.00 | |
FM Production stockée | | | -42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 104.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 500.00 | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 500.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 079.00 | 84 927.00 | | 115 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 205.00 | 486 976.00 | | 553 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215.00 | 6 528.00 | | 48 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 6 528.00 | | 47 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 520.00 | 187 576.00 | | 477 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 520.00 | 187 576.00 | | 477 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 053.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
UX Autres créances clients | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 810.00 | 1 820 701.00 | 60 109.00 | 1 880 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 |