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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 452.00 | 60 345.00 | 17 108.00 | 77 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 457.00 | 61 375.00 | 48 083.00 | 109 457.00 |
BP En cours de production de services | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 036.00 | 44 566.00 | 1 578 469.00 | 1 623 036.00 |
BZ Autres créances | 210 954.00 | | 210 954.00 | 210 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 3 213 499.00 | | 3 213 499.00 | 3 213 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 570.00 | 44 566.00 | 5 181 003.00 | 5 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 027.00 | 105 941.00 | 5 229 086.00 | 5 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 752 941.00 | 2 199 736.00 | | 2 752 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 820.00 | 553 205.00 | | 426 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 461.00 | 2 793 641.00 | | 3 220 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 241.00 | 665 096.00 | | 560 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 241.00 | 665 096.00 | | 560 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 021.00 | 103 763.00 | | 239 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 853.00 | 1 128 354.00 | | 1 205 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 385.00 | 1 235 368.00 | | 1 448 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 086.00 | 4 694 105.00 | | 5 229 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743.00 | 6 632.00 | | 54 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 6 632.00 | | 53 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 096.00 | | 104 855.00 | 665 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 096.00 | | 104 855.00 | 665 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 021.00 | 239 021.00 | | 239 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 036.00 | | | 1 623 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 853.00 | 1 205 853.00 | | 1 205 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 206.00 | 1 869 073.00 | 19 134.00 | 1 888 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 385.00 | 1 448 385.00 | | 1 448 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |