| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 230.00 | 66 979.00 | 58 251.00 | 125 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 825.00 | 68 009.00 | 91 816.00 | 159 825.00 |
BP En cours de production de services | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 665.00 | 44 566.00 | 1 279 099.00 | 1 323 665.00 |
BZ Autres créances | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 3 371 600.00 | | 3 371 600.00 | 3 371 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 562.00 | 44 566.00 | 5 062 995.00 | 5 107 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 387.00 | 112 576.00 | 5 154 811.00 | 5 267 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 179 761.00 | 2 752 941.00 | | 3 179 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 028.00 | 426 820.00 | | 330 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 489.00 | 3 220 461.00 | | 3 550 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 199.00 | 560 241.00 | | 383 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 199.00 | 560 241.00 | | 383 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 259.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 752.00 | 239 021.00 | | 288 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 310.00 | 1 205 853.00 | | 928 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 123.00 | 1 448 385.00 | | 1 221 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 811.00 | 5 229 086.00 | | 5 154 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 457.00 | 51 018.00 | | 109 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 159 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 452.00 | 47 778.00 | | 77 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 975.00 | 3 240.00 | | 30 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 375.00 | 6 635.00 | | 61 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | 6 635.00 | | 60 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 241.00 | | | 560 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 241.00 | | | 560 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 752.00 | 288 752.00 | | 288 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 665.00 | 1 323 665.00 | | 1 323 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VP Divers | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 310.00 | 928 310.00 | | 928 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 179.00 | 1 634 455.00 | 21 724.00 | 1 656 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 123.00 | 1 221 123.00 | | 1 221 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |