| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
AP Constructions | 37 846 150.00 | 12 336 560.00 | 25 509 590.00 | 37 846 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 780 776.00 | 56 173 475.00 | 104 607 302.00 | 160 780 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 923.00 | 327 247.00 | 51 676.00 | 378 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 370 336.00 | | 14 370 336.00 | 14 370 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 757 948.00 | 132 624 240.00 | 153 133 707.00 | 285 757 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 846.00 | 460 986.00 | 2 940 861.00 | 3 401 846.00 |
BZ Autres créances | 79 807 254.00 | | 79 807 254.00 | 79 807 254.00 |
CF Disponibilités | 7 906 906.00 | | 7 906 906.00 | 7 906 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 461 548.00 | 460 986.00 | 91 000 562.00 | 91 461 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 219 496.00 | 133 085 226.00 | 244 134 269.00 | 377 219 496.00 |
CU Autres participations | 72 132 502.00 | 63 775 000.00 | 8 357 502.00 | 72 132 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 595 551.00 | 101 595 551.00 | | 101 595 551.00 |
DH Report à nouveau | -141 558 931.00 | -145 036 520.00 | | -141 558 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 878.00 | 3 477 590.00 | | -4 370 878.00 |
DK Provisions réglementées | 53 285 924.00 | 55 766 465.00 | | 53 285 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951 667.00 | 15 803 086.00 | | 8 951 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 031.00 | 1 160 974.00 | | 1 219 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 031.00 | 1 160 974.00 | | 1 219 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 000.00 | | | 10 004 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 254 004.00 | 220 947 457.00 | | 218 254 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384.00 | 4 507 195.00 | | 4 832 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 228.00 | 394 138.00 | | 117 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 955.00 | 2 297 820.00 | | 755 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 963 571.00 | 228 146 610.00 | | 233 963 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 134 269.00 | 245 110 669.00 | | 244 134 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 483 419.00 | | 25 483 419.00 | 25 483 419.00 |
FG Production vendue services | 1 572 196.00 | | 1 572 196.00 | 1 572 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 055 614.00 | | 27 055 614.00 | 27 055 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 235 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232 544.00 | |
GE Autres charges | | | 36 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 150 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 860 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 489.00 | 3 376 411.00 | | 3 382 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382 489.00 | 3 376 411.00 | | 3 382 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990 979.00 | | | 1 990 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 948.00 | 682 295.00 | | 901 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 926.00 | 705 795.00 | | 2 892 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 562.00 | 2 670 616.00 | | 489 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 490 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 582 585.00 | 42 434 712.00 | | 34 582 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 464.00 | 38 957 122.00 | | 38 953 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 370 878.00 | 3 477 590.00 | | -4 370 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 282 499.00 | | 10 537 593.00 | 283 282 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 592 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 812 180.00 | 249 965.00 | 285 757 948.00 | 7 812 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 180.00 | | 11 958.00 | 7 812 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 965.00 | 199 153 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824 138.00 | | | 7 824 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 865 741.00 | | 10 537 593.00 | 188 865 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 592 620.00 | | | 86 592 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 757 137.00 | 7 653 831.00 | 832.00 | 48 757 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | 832.00 | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 744 347.00 | 7 653 831.00 | | 48 744 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 766 465.00 | 480 534.00 | 2 961 075.00 | 55 766 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 974.00 | 58 058.00 | | 1 160 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 245 489.00 | | 2 245 489.00 | 2 245 489.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 860 519.00 | | 421 414.00 | 12 860 519.00 |
6T Sur comptes clients | 475 058.00 | | 14 072.00 | 475 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 356 066.00 | | 2 680 975.00 | 79 356 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 283 504.00 | 538 591.00 | 5 642 050.00 | 136 283 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 534.00 | 5 627 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 254 004.00 | 4 163 794.00 | 214 090 210.00 | 218 254 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 384.00 | 4 832 384.00 | | 4 832 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 955.00 | 755 955.00 | | 755 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 370 336.00 | 14 370 336.00 | | 14 370 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 846.00 | | | 3 401 846.00 |
VB T. V. A. | 1 031 094.00 | | | 1 031 094.00 |
VC Groupe et associés | 76 124 821.00 | | | 76 124 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004 000.00 | 4 004 000.00 | 6 000 000.00 | 10 004 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 315 161.00 | | | 13 315 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004 614.00 | | | 6 004 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571 159.00 | | | 1 571 159.00 |
VP Divers | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 990.00 | | | 977 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 541.00 | | | 345 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 014 760.00 | 98 014 760.00 | | 98 014 760.00 |
VW T.V.A. | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 963 571.00 | 13 873 361.00 | 220 090 210.00 | 233 963 571.00 |