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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AN Terrains | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
AP Constructions | 37 846 150.00 | 15 101 094.00 | 22 745 056.00 | 37 846 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 779 996.00 | 68 511 576.00 | 97 268 419.00 | 165 779 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 923.00 | 327 250.00 | 51 673.00 | 378 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | 142 969.00 | 142 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 460 118.00 | | 14 460 118.00 | 14 460 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 678 978.00 | 147 583 911.00 | 143 095 067.00 | 290 678 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 876.00 | | 5 247 876.00 | 5 247 876.00 |
BZ Autres créances | 73 289 501.00 | | 73 289 501.00 | 73 289 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 613 098.00 | | 78 613 098.00 | 78 613 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 437 967.00 | 147 583 911.00 | 221 854 056.00 | 369 437 967.00 |
CU Autres participations | 72 132 502.00 | 63 775 000.00 | 8 357 502.00 | 72 132 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 594 500.00 | 101 595 551.00 | | 101 594 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -147 591 578.00 | -145 929 809.00 | | -147 591 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 650.00 | -1 661 769.00 | | -2 346 650.00 |
DK Provisions réglementées | 48 699 827.00 | 50 979 926.00 | | 48 699 827.00 |
DL TOTAL (I) | 357 151.00 | 4 983 899.00 | | 357 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 000.00 | 1 279 991.00 | | 1 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 000.00 | 1 279 991.00 | | 1 344 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 638.00 | 6 002 663.00 | | 296 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 255 197.00 | 214 255 738.00 | | 214 255 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 064.00 | 4 862 558.00 | | 5 362 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 007.00 | 685 576.00 | | 239 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 152 906.00 | 225 806 536.00 | | 220 152 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 854 056.00 | 232 070 426.00 | | 221 854 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 038 297.00 | | 27 038 297.00 | 27 038 297.00 |
FG Production vendue services | 1 783 462.00 | | 1 783 462.00 | 1 783 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 821 759.00 | | 28 821 759.00 | 28 821 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 948 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 614 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583 197.00 | |
GE Autres charges | | | 110 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 033 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 943 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 28 542.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 379 273.00 | 3 385 992.00 | | 3 379 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379 533.00 | 3 414 534.00 | | 3 379 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 405.00 | | | 467 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 174.00 | 1 079 994.00 | | 1 099 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 579.00 | 1 079 994.00 | | 1 566 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812 955.00 | 2 334 540.00 | | 1 812 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 640.00 | 18 863.00 | | 215 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 195 209.00 | 36 598 910.00 | | 37 195 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 541 859.00 | 38 260 679.00 | | 39 541 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 650.00 | -1 661 769.00 | | -2 346 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 712 710.00 | | 3 821 697.00 | 288 712 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 592 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855 429.00 | 290 678 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 429.00 | 204 074 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 108 131.00 | | 3 821 697.00 | 202 108 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 592 620.00 | | | 86 592 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 206 859.00 | 8 552 264.00 | 548 817.00 | 64 206 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 194 901.00 | 8 552 264.00 | 548 817.00 | 64 194 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 979 926.00 | 678 924.00 | 2 959 023.00 | 50 979 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 991.00 | 64 009.00 | | 1 279 991.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 018 855.00 | | 420 250.00 | 12 018 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 793 855.00 | | 420 250.00 | 75 793 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 053 772.00 | 742 933.00 | 3 379 273.00 | 128 053 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 924.00 | 3 379 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 255 197.00 | 2 492.00 | 214 252 705.00 | 214 255 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 064.00 | 5 362 064.00 | | 5 362 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460 118.00 | 14 460 118.00 | | 14 460 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 876.00 | 5 247 876.00 | | 5 247 876.00 |
VB T. V. A. | 962 200.00 | 962 200.00 | | 962 200.00 |
VC Groupe et associés | 72 110 207.00 | 72 110 207.00 | | 72 110 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073 216.00 | 93 073 216.00 | | 93 073 216.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 152 906.00 | 5 900 200.00 | 214 252 705.00 | 220 152 906.00 |