| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AN Terrains | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
AP Constructions | 37 846 150.00 | 13 718 827.00 | 24 127 323.00 | 37 846 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 735 538.00 | 62 264 312.00 | 101 471 226.00 | 163 735 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 923.00 | 327 249.00 | 51 674.00 | 378 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
AX Avances et acomptes | | -96 632.00 | 96 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 460 118.00 | | 14 460 118.00 | 14 460 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 712 710.00 | 140 000 714.00 | 148 711 996.00 | 288 712 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 342.00 | | 6 965 342.00 | 6 965 342.00 |
BZ Autres créances | 75 591 617.00 | | 75 591 617.00 | 75 591 617.00 |
CF Disponibilités | 574 300.00 | | 574 300.00 | 574 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 171.00 | | 227 171.00 | 227 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 358 431.00 | | 83 358 431.00 | 83 358 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 071 140.00 | 140 000 714.00 | 232 070 426.00 | 372 071 140.00 |
CU Autres participations | 72 132 502.00 | 63 775 000.00 | 8 357 502.00 | 72 132 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 595 551.00 | 101 595 551.00 | | 101 595 551.00 |
DH Report à nouveau | -145 929 809.00 | -141 558 931.00 | | -145 929 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 769.00 | -4 370 878.00 | | -1 661 769.00 |
DK Provisions réglementées | 50 979 926.00 | 53 285 924.00 | | 50 979 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 899.00 | 8 951 667.00 | | 4 983 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279 991.00 | 1 219 031.00 | | 1 279 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 991.00 | 1 219 031.00 | | 1 279 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 663.00 | 10 004 000.00 | | 6 002 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 255 738.00 | 218 254 004.00 | | 214 255 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 558.00 | 4 832 384.00 | | 4 862 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 576.00 | 117 228.00 | | 685 576.00 |
EA Autres dettes | | 755 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 806 536.00 | 233 963 571.00 | | 225 806 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 070 426.00 | 244 134 269.00 | | 232 070 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 117 615.00 | | 26 117 615.00 | 26 117 615.00 |
FG Production vendue services | 1 648 654.00 | | 1 648 654.00 | 1 648 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 766 269.00 | | 27 766 269.00 | 27 766 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 583.00 | |
FQ Autres produits | | | -34 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 232 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376 473.00 | |
GE Autres charges | | | 543 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 376 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 385 992.00 | 3 382 489.00 | | 3 385 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 534.00 | 3 382 489.00 | | 3 414 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 994.00 | 901 948.00 | | 1 079 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 994.00 | 2 892 926.00 | | 1 079 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334 540.00 | 489 562.00 | | 2 334 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 598 910.00 | 34 582 585.00 | | 36 598 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 260 679.00 | 38 953 464.00 | | 38 260 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 769.00 | -4 370 878.00 | | -1 661 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 757 948.00 | | 2 954 762.00 | 285 757 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 592 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 712 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 108 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 153 369.00 | | 2 954 762.00 | 199 153 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 592 620.00 | | | 86 592 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 410 136.00 | 8 000 544.00 | 203 820.00 | 56 410 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 398 177.00 | 8 000 544.00 | 203 820.00 | 56 398 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 285 924.00 | 659 744.00 | 2 965 742.00 | 53 285 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 031.00 | 60 960.00 | | 1 219 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 439 105.00 | | 420 250.00 | 12 439 105.00 |
6T Sur comptes clients | 460 985.00 | | 460 985.00 | 460 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 675 090.00 | | 881 235.00 | 76 675 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 180 045.00 | 720 704.00 | 3 846 977.00 | 131 180 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 744.00 | 3 385 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 255 738.00 | 3 033.00 | 214 252 705.00 | 214 255 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862 558.00 | 4 862 558.00 | | 4 862 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 787.00 | 514 787.00 | | 514 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460 118.00 | 14 460 118.00 | | 14 460 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 965 342.00 | | | 6 965 342.00 |
VB T. V. A. | 846 652.00 | | | 846 652.00 |
VC Groupe et associés | 74 157 869.00 | | | 74 157 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 663.00 | 6 002 663.00 | | 6 002 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165 130.00 | | | 8 165 130.00 |
VP Divers | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 596.00 | | | 572 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 244 248.00 | 97 244 248.00 | | 97 244 248.00 |
VW T.V.A. | 156 763.00 | 156 763.00 | | 156 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 806 536.00 | 11 553 830.00 | 214 252 705.00 | 225 806 536.00 |