| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 545.00 | 16 722.00 | 15 823.00 | 32 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 018.00 | 22 414.00 | 2 604.00 | 25 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 221.00 | 43 626.00 | 18 595.00 | 62 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 944.00 | 5 026.00 | 79 918.00 | 84 944.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 465.00 | 5 026.00 | 99 440.00 | 104 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 686.00 | 48 652.00 | 118 035.00 | 166 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 36 435.00 | 35 716.00 | | 36 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | 719.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 50 127.00 | 44 135.00 | | 50 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467.00 | 8 553.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 6 307.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 36 624.00 | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 908.00 | 51 484.00 | | 67 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 035.00 | 95 619.00 | | 118 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 908.00 | 51 484.00 | | 67 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 655.00 | 156 514.00 | | 175 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 664.00 | 155 795.00 | | 169 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | 719.00 | | 5 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 5 057.00 | | 4 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 139.00 | | 11 347.00 | 62 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 62 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 57 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 482.00 | | 11 347.00 | 57 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 256.00 | 6 635.00 | 11 265.00 | 48 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 38.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | 6 597.00 | 11 265.00 | 43 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 4 625.00 | 2 040.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | 4 625.00 | 2 040.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | 4 625.00 | 2 040.00 | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 2 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 924.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | 2 550.00 | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 39 417.00 | 39 476.00 | | 39 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 957.00 | 6 704.00 | | 9 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 806.00 | 3 711.00 | | 6 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 732.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | 1 656.00 | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 901.00 | 31 268.00 | | 32 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 678.00 | 12 863.00 | | 11 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 781.00 | 52 442.00 | | 58 781.00 |