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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939.00 | 27 859.00 | 6 080.00 | 33 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 32 582.00 | 2 764.00 | 35 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 317.00 | 67 306.00 | 9 011.00 | 76 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 997.00 | 6 287.00 | 53 710.00 | 59 997.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 543.00 | 6 287.00 | 160 256.00 | 166 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 860.00 | 73 593.00 | 169 267.00 | 242 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 024.00 | 52 805.00 | | 58 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 11 219.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 80 631.00 | 71 724.00 | | 80 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 842.00 | 44 655.00 | | 42 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 10 268.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 37 618.00 | | 35 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 637.00 | 92 585.00 | | 88 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 267.00 | 164 309.00 | | 169 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 457.00 | 50 423.00 | | 59 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 4.00 | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 1 984.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 216.00 | 180 538.00 | | 194 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 309.00 | 169 319.00 | | 179 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 11 219.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 004.00 | | 1 083.00 | 77 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 76 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 69 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 1 083.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618.00 | 7 458.00 | 1 770.00 | 61 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 756.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 509.00 | 6 702.00 | 1 770.00 | 55 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | 2 863.00 | 5 880.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | 2 863.00 | 5 880.00 | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 2 863.00 | 5 880.00 | 9 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 2 736.00 | 473.00 | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 633.00 | 10 926.00 | 28 707.00 | 39 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 637.00 | 59 457.00 | 29 180.00 | 88 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 834.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | 3 100.00 | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 30 534.00 | 29 433.00 | | 30 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 997.00 | 7 876.00 | | 7 997.00 |
YT Sous‐traitance | 13 468.00 | 6 397.00 | | 13 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 768.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 602.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 460.00 | 35 042.00 | | 37 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 767.00 | 5 444.00 | | 6 767.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 136.00 | 46 806.00 | | 56 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |