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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 545.00 | 22 288.00 | 10 258.00 | 32 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 951.00 | 24 273.00 | 7 678.00 | 31 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 154.00 | 51 051.00 | 18 103.00 | 69 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | 2 145.00 | 70 749.00 | 72 894.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 841.00 | 2 145.00 | 104 696.00 | 106 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 995.00 | 53 196.00 | 122 799.00 | 175 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 36 527.00 | 36 435.00 | | 36 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | 5 991.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 53 594.00 | 50 127.00 | | 53 594.00 |
DP Provisions pour risques | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | 15 467.00 | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 9 158.00 | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 43 283.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 947.00 | 67 908.00 | | 61 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 799.00 | 118 035.00 | | 122 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 947.00 | 67 908.00 | | 61 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 583.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 293.00 | 175 655.00 | | 204 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 926.00 | 169 664.00 | | 194 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | 5 991.00 | | 9 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 221.00 | | 6 933.00 | 62 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | | 6 933.00 | 57 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 626.00 | 7 425.00 | | 43 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 136.00 | 7 425.00 | | 39 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | 1 000.00 | 3 881.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | 1 000.00 | 3 881.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | 8 258.00 | 3 881.00 | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 258.00 | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 994.00 | 78 827.00 | 167.00 | 78 994.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 921.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 601.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 38 106.00 | 39 417.00 | | 38 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 982.00 | 9 957.00 | | 6 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 424.00 | 6 806.00 | | 13 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 731.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 1 652.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 671.00 | 32 901.00 | | 38 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 402.00 | 11 678.00 | | 11 402.00 |
ZE Dividendes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 165.00 | 58 781.00 | | 61 165.00 |