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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 236.00 | 149 816.00 | 10 420.00 | 160 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 816.00 | 149 816.00 | 314 000.00 | 463 816.00 |
BT Marchandises | 128 862.00 | | 128 862.00 | 128 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BZ Autres créances | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 355.00 | 149 816.00 | 621 539.00 | 771 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 64 143.00 | 45 661.00 | | 64 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 300.00 | 18 483.00 | | 36 300.00 |
DL TOTAL (I) | 132 344.00 | 96 043.00 | | 132 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 840.00 | 1 685.00 | | 1 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840.00 | 1 685.00 | | 1 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 888.00 | 298 008.00 | | 231 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 18 787.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 382.00 | 168 030.00 | | 222 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 22 388.00 | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 355.00 | 507 817.00 | | 487 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 539.00 | 605 545.00 | | 621 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 789.00 | 285 454.00 | | 300 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 889.00 | | 722 889.00 | 722 889.00 |
FG Production vendue services | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 903.00 | | 735 903.00 | 735 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 4 696.00 | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 4 696.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -4 696.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 2 919.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 772.00 | 740 726.00 | | 751 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 472.00 | 722 243.00 | | 715 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 300.00 | 18 483.00 | | 36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 656.00 | | 160.00 | 463 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 160.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 518.00 | 14 299.00 | | 135 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 518.00 | 14 299.00 | | 135 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 685.00 | 1 840.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | 1 840.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 1 840.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 363.00 | 35 797.00 | 160 610.00 | 222 363.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 355.00 | 300 789.00 | 160 610.00 | 487 355.00 |