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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 236.00 | 155 937.00 | 4 299.00 | 160 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 156.00 | 155 937.00 | 303 219.00 | 459 156.00 |
BT Marchandises | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 711.00 | 155 937.00 | 565 774.00 | 721 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
DH Report à nouveau | -24 587.00 | | | -24 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 811.00 | -24 587.00 | | -17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 89 946.00 | 107 757.00 | | 89 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 2 208.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 2 208.00 | | 1 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 208.00 | 195 273.00 | | 194 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 13 931.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 775.00 | 234 390.00 | | 243 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | 22 041.00 | | 24 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 447.00 | 466 822.00 | | 474 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 774.00 | 576 787.00 | | 565 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 447.00 | 466 822.00 | | 474 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 374.00 | | 521 374.00 | 521 374.00 |
FG Production vendue services | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 999.00 | | 535 999.00 | 535 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 426.00 | 5 113.00 | | 26 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 426.00 | 5 113.00 | | 26 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 426.00 | -7 629.00 | | -26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 369.00 | 672 167.00 | | 544 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 180.00 | 696 754.00 | | 562 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 811.00 | -24 587.00 | | -17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 459 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 838.00 | 1 099.00 | | 154 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | 1 099.00 | | 154 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 208.00 | 1 381.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 1 381.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 1 381.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 447.00 | 474 447.00 | | 474 447.00 |