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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 236.00 | 154 838.00 | 5 398.00 | 160 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 816.00 | 154 838.00 | 308 978.00 | 463 816.00 |
BT Marchandises | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 809.00 | | 267 809.00 | 267 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 625.00 | 154 838.00 | 576 787.00 | 731 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 100 444.00 | 64 143.00 | | 100 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 587.00 | 36 300.00 | | -24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 107 757.00 | 132 344.00 | | 107 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 208.00 | 1 840.00 | | 2 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 208.00 | 1 840.00 | | 2 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 273.00 | 231 888.00 | | 195 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 11 446.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 390.00 | 222 382.00 | | 234 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | 21 640.00 | | 22 041.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 822.00 | 487 355.00 | | 466 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 787.00 | 621 539.00 | | 576 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 616.00 | | 657 616.00 | 657 616.00 |
FG Production vendue services | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 853.00 | | 667 853.00 | 667 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 4 975.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 4 975.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 629.00 | -4 975.00 | | -7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 167.00 | 751 772.00 | | 672 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 754.00 | 715 472.00 | | 696 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 587.00 | 36 300.00 | | -24 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 816.00 | 5 022.00 | | 149 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816.00 | 5 022.00 | | 149 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 840.00 | 2 208.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840.00 | 2 208.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 2 208.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 390.00 | 234 390.00 | | 234 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 822.00 | 466 822.00 | | 466 822.00 |