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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 794.00 | 7 456.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 2 483.00 | 11 226.00 | 13 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 688.00 | 3 277.00 | 21 411.00 | 24 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
110 Total général Actif | 79 350.00 | 3 277.00 | 76 074.00 | 79 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 90 633.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
222 Production stockée | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 160.00 | 90 633.00 | | 174 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 46 795.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 109.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 785.00 | 19 743.00 | | 95 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 070.00 | -19 148.00 | | 7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 52 508.00 | 27 810.00 | | 52 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 6 009.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 635.00 | 34 287.00 | | 26 635.00 |
252 Charges sociales | 12 911.00 | 19 626.00 | | 12 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 898.00 | | 3 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 155.00 | 147 129.00 | | 201 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 996.00 | -56 497.00 | | -26 996.00 |
280 Produits financiers | | 352.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 502.00 | 90 000.00 | | 3 502.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 68.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 381.00 | 28 192.00 | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 521.00 | 5 596.00 | | -29 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240.00 | | | 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -877.00 | | | -877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |