| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 189.00 | 12 932.00 | 12 257.00 | 25 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 473.00 | 27 605.00 | 31 868.00 | 59 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 253.00 | 40 537.00 | 48 716.00 | 89 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335 362.00 | 1 574.00 | 333 788.00 | 335 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
072 Créances – Autres | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 236.00 | 1 574.00 | 500 662.00 | 502 236.00 |
110 Total général Actif | 591 489.00 | 42 111.00 | 549 378.00 | 591 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |