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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 240.00 | 5 808.00 | 432.00 | 6 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 583.00 | 58 542.00 | 17 041.00 | 75 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 823.00 | 64 350.00 | 17 473.00 | 81 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
060 Stock marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
072 Créances – Autres | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
084 Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
110 Total général Actif | 200 102.00 | 64 350.00 | 135 752.00 | 200 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |