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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 240.00 | 6 042.00 | 198.00 | 6 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 780.00 | 59 224.00 | 26 556.00 | 85 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 020.00 | 65 266.00 | 26 754.00 | 92 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
060 Stock marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
072 Créances – Autres | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
084 Disponibilités | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
110 Total général Actif | 192 527.00 | 65 266.00 | 127 261.00 | 192 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 706.00 | | | 178 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865.00 | | | 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
252 Charges sociales | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |