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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 387.00 | 70 160.00 | 18 227.00 | 88 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 627.00 | 76 400.00 | 18 227.00 | 94 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
060 Stock marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
110 Total général Actif | 214 251.00 | 76 400.00 | 137 851.00 | 214 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 049.00 | | | 182 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 912.00 | | | 7 912.00 |