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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 479.00 | 871.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 1 680.00 | 9 408.00 | 11 088.00 |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 252.00 | 2 159.00 | 11 093.00 | 13 252.00 |
060 Stock marchandises | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
072 Créances – Autres | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
084 Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
110 Total général Actif | 143 110.00 | 2 159.00 | 140 951.00 | 143 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | -15 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |