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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 10 550.00 | 2 389.00 | 12 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 303.00 | 11 900.00 | 2 404.00 | 14 303.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
072 Créances – Autres | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
084 Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
110 Total général Actif | 66 658.00 | 11 900.00 | 54 758.00 | 66 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
252 Charges sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 539.00 | | | 15 539.00 |