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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 109.00 | 1 542.00 | 567.00 | 2 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 12 128.00 | 8 860.00 | 20 988.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 912.00 | 13 670.00 | 10 242.00 | 23 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
072 Créances – Autres | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
084 Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
110 Total général Actif | 88 810.00 | 13 670.00 | 75 139.00 | 88 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 006.00 | | | 232 006.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
252 Charges sociales | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 151.00 | | | 26 151.00 |