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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 278.00 | 658.00 | 351 620.00 | 352 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 291.00 | 658.00 | 377 633.00 | 378 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
DH Report à nouveau | -186 444.00 | | | -186 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 729.00 | -186 444.00 | | -151 729.00 |
DL TOTAL (I) | -128 121.00 | 23 608.00 | | -128 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 315 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 620.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 10 368.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 527.00 | 21 154.00 | | 27 527.00 |
EA Autres dettes | 50 609.00 | 12 570.00 | | 50 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 754.00 | 360 712.00 | | 505 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 633.00 | 384 319.00 | | 377 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 754.00 | 360 712.00 | | 115 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 238 644.00 | | 238 644.00 | 238 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 644.00 | | 238 644.00 | 238 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 394.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 1 343.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 1 343.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 650.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 5 897.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | -4 554.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 375.00 | 184 445.00 | | 242 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 104.00 | 370 889.00 | | 394 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 729.00 | -186 444.00 | | -151 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | 5 453.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 165.00 | | | 364 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 352 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 375.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | | 11 801.00 | 12 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | 426.00 | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868.00 | 20 248.00 | 1 620.00 | 21 868.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 154.00 | 115 154.00 | 390 000.00 | 505 154.00 |