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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 278.00 | 20 658.00 | 331 620.00 | 352 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 820.00 | 1 424.00 | 30 396.00 | 31 820.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 717.00 | 1 424.00 | 62 293.00 | 63 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 995.00 | 22 082.00 | 393 913.00 | 415 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
DH Report à nouveau | -338 173.00 | -186 444.00 | | -338 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 551.00 | -151 729.00 | | -210 551.00 |
DL TOTAL (I) | -338 672.00 | -128 121.00 | | -338 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 390 000.00 | | 664 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 37 018.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 865.00 | 27 527.00 | | 36 865.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 50 609.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 586.00 | 505 754.00 | | 732 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 913.00 | 377 633.00 | | 393 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 586.00 | 115 754.00 | | 68 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 849.00 | 242 375.00 | | 156 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 400.00 | 394 104.00 | | 367 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 551.00 | -151 729.00 | | -210 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 278.00 | | | 352 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 20 000.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VI Groupe et associés | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 796.00 | 60 176.00 | 1 620.00 | 61 796.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 586.00 | 68 586.00 | 664 000.00 | 732 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |