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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 820.00 | 350 000.00 | 820.00 | 350 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 302.00 | 350 000.00 | 17 302.00 | 367 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
DH Report à nouveau | -548 724.00 | -338 173.00 | | -548 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 088.00 | -210 551.00 | | -521 088.00 |
DL TOTAL (I) | -859 760.00 | -338 672.00 | | -859 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 000.00 | 664 000.00 | | 864 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | 16 512.00 | | 10 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 36 865.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 15 209.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 062.00 | 732 586.00 | | 877 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302.00 | 393 913.00 | | 17 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 062.00 | 68 586.00 | | 13 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 379.00 | 156 849.00 | | 36 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 467.00 | 367 400.00 | | 557 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 088.00 | -210 551.00 | | -521 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | 5 451.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 278.00 | | 5 470.00 | 352 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 350 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | 5 470.00 | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 20 712.00 | 1 370.00 | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 712.00 | 1 370.00 | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 310 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 310 000.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 310 000.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 000.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 062.00 | 13 062.00 | 864 000.00 | 877 062.00 |