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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 880.00 | 160 468.00 | 197 412.00 | 357 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 10 839.00 | 3 839.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 52 608.00 | 5 535.00 | 58 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 683.00 | 223 915.00 | 214 767.00 | 438 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 365.00 | 1 487.00 | 99 878.00 | 101 365.00 |
BZ Autres créances | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 463.00 | 1 487.00 | 372 976.00 | 374 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 145.00 | 225 402.00 | 587 744.00 | 813 145.00 |
CU Autres participations | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 672.00 | 136 605.00 | | 236 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 833.00 | 100 067.00 | | 92 833.00 |
DL TOTAL (I) | 351 505.00 | 258 672.00 | | 351 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 050.00 | 149 845.00 | | 110 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 38 339.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | 47 920.00 | | 52 096.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 8 435.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 239.00 | 244 843.00 | | 236 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 744.00 | 503 515.00 | | 587 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 270.00 | 134 862.00 | | 153 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 270.00 | | 7 413.00 | 431 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 759.00 | | 1 121.00 | 356 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 394.00 | | 3 428.00 | 69 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 2 864.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 205.00 | 121 710.00 | | 102 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 891.00 | 114 577.00 | | 45 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 7 133.00 | | 56 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 050.00 | 40 002.00 | 70 049.00 | 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 970.00 | 212 361.00 | 8 609.00 | 220 970.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 319.00 | 153 270.00 | 70 049.00 | 223 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 3 579.00 | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 198.00 | 29 352.00 | | 27 198.00 |
ST Autres comptes | 90 728.00 | 92 709.00 | | 90 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 600.00 | 28 483.00 | | 29 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39 624.00 | 42 373.00 | | 39 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 759.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | 4 338.00 | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 733.00 | 115 053.00 | | 123 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 709 910.00 | 71 755.00 | | 2 709 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 150.00 | 192 917.00 | | 187 150.00 |