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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 896.00 | 271 113.00 | 87 783.00 | 358 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 11 989.00 | 2 690.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 399.00 | 54 742.00 | 5 657.00 | 60 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 955.00 | 337 843.00 | 104 112.00 | 441 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 992.00 | 1 903.00 | 92 088.00 | 93 992.00 |
BZ Autres créances | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 874.00 | 1 903.00 | 234 971.00 | 236 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 829.00 | 339 747.00 | 339 082.00 | 678 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CU Autres participations | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 505.00 | 236 672.00 | | 329 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 562.00 | 92 833.00 | | -318 562.00 |
DL TOTAL (I) | 32 943.00 | 351 505.00 | | 32 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 882.00 | 110 050.00 | | 133 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 54 879.00 | | 98 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 52 096.00 | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 5 990.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 139.00 | 236 239.00 | | 306 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 082.00 | 587 744.00 | | 339 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 636.00 | 153 270.00 | | 240 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 683.00 | | 3 272.00 | 438 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 880.00 | | 1 017.00 | 357 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 821.00 | | 2 256.00 | 72 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 915.00 | 113 928.00 | | 223 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 468.00 | 110 645.00 | | 160 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | 3 283.00 | | 63 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 417.00 | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 417.00 | | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 417.00 | | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 433.00 | 48 930.00 | 65 503.00 | 114 433.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 212.00 | 204 603.00 | 9 609.00 | 214 212.00 |
VW T.V.A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 139.00 | 240 636.00 | 65 503.00 | 306 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 4 886.00 | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 480.00 | 27 198.00 | | 48 480.00 |
ST Autres comptes | 103 792.00 | 90 728.00 | | 103 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 023.00 | 29 600.00 | | 33 023.00 |
YT Sous‐traitance | 61 541.00 | 39 624.00 | | 61 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 030.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | 5 916.00 | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 338.00 | 123 733.00 | | 79 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 597.00 | 2 709 910.00 | | 31 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 836.00 | 187 150.00 | | 246 836.00 |