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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 896.00 | 358 208.00 | 688.00 | 358 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 13 138.00 | 1 540.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 399.00 | 56 433.00 | 3 966.00 | 60 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 955.00 | 427 779.00 | 14 176.00 | 441 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BZ Autres créances | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 062.00 | | 323 062.00 | 323 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 017.00 | 427 779.00 | 337 237.00 | 765 017.00 |
CU Autres participations | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 943.00 | 329 505.00 | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | -318 562.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 45 539.00 | 32 943.00 | | 45 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 184.00 | 133 882.00 | | 127 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 98 741.00 | | 97 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 633.00 | 55 626.00 | | 60 633.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 17 586.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 698.00 | 306 139.00 | | 291 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 237.00 | 339 082.00 | | 337 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 448.00 | 240 636.00 | | 212 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 896.00 | | | 358 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 843.00 | 113 221.00 | 23 285.00 | 337 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 113.00 | 110 381.00 | 23 285.00 | 271 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 731.00 | 2 840.00 | | 66 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 184.00 | 47 935.00 | 79 250.00 | 127 184.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 775.00 | 201 734.00 | 5 041.00 | 206 775.00 |
VW T.V.A. | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 698.00 | 212 448.00 | 79 250.00 | 291 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 5 659.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 371.00 | 48 480.00 | | 34 371.00 |
ST Autres comptes | 83 546.00 | 103 792.00 | | 83 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 166.00 | 33 023.00 | | 32 166.00 |
YT Sous‐traitance | 88 990.00 | 61 541.00 | | 88 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 1 076.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 6 735.00 | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 707.00 | 79 338.00 | | 94 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 972.00 | 31 597.00 | | 33 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 073.00 | 246 836.00 | | 239 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |