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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 381.00 | 183.00 | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 34 005.00 | 1 378.00 | 35 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 947.00 | 34 386.00 | 1 561.00 | 35 947.00 |
060 Stock marchandises | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | 4 579.00 | 50 173.00 | 54 752.00 |
072 Créances – Autres | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 184.00 | 4 579.00 | 117 605.00 | 122 184.00 |
110 Total général Actif | 158 131.00 | 38 965.00 | 119 166.00 | 158 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
222 Production stockée | -13 235.00 | | | -13 235.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 329.00 | | | 338 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
242 Autres charges externes. | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
252 Charges sociales | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 916.00 | | | 916.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 767.00 | | | 327 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
294 Charges financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |