| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 1 060.00 | 1 104.00 | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 38 440.00 | 1 869.00 | 40 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 473.00 | 39 500.00 | 2 973.00 | 42 473.00 |
060 Stock marchandises | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
072 Créances – Autres | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
084 Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
110 Total général Actif | 242 475.00 | 39 500.00 | 202 975.00 | 242 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 973.00 | | | 499 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 067.00 | | | 504 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 087.00 | | | -32 087.00 |
242 Autres charges externes. | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
252 Charges sociales | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |