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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 37 540.00 | 2 164.00 | 39 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 268.00 | 38 104.00 | 2 164.00 | 40 268.00 |
060 Stock marchandises | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
072 Créances – Autres | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
084 Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
110 Total général Actif | 207 209.00 | 38 104.00 | 169 106.00 | 207 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 254.00 | | | 619 254.00 |
230 Autres produits | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 888.00 | | | 625 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 121.00 | | | 315 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
242 Autres charges externes. | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
252 Charges sociales | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 001.00 | | | 596 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 411.00 | | | 6 411.00 |