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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 16 230.00 | 6 044.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 084.00 | 36 352.00 | 131 732.00 | 168 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | 9 023.00 | 11 685.00 | 20 709.00 |
072 Créances – Autres | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
084 Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 909.00 | 9 023.00 | 51 886.00 | 60 909.00 |
110 Total général Actif | 228 993.00 | 45 375.00 | 183 618.00 | 228 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 766.00 | 221 597.00 | | 230 766.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 3 669.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 896.00 | 225 266.00 | | 230 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 233.00 | 58 756.00 | | 63 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 108.00 | -18 658.00 | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 95 870.00 | 96 484.00 | | 95 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 3 774.00 | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 470.00 | 23 166.00 | | 27 470.00 |
252 Charges sociales | 5 242.00 | 8 036.00 | | 5 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 997.00 | | 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 898.00 | 44 709.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 12 978.00 | 61 832.00 | | 12 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 927.00 | 279 095.00 | | 218 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 969.00 | -53 830.00 | | 11 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 743.00 | 57 106.00 | | 40 743.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 563.00 | 2 646.00 | | 43 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 701.00 | 630.00 | | 8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 156.00 | | | 40 156.00 |