| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 27 684.00 | 7 902.00 | 35 586.00 |
040 Immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 796.00 | 47 806.00 | 135 990.00 | 183 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 519.00 | 6 895.00 | 11 624.00 | 18 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 317.00 | 6 895.00 | 94 422.00 | 101 317.00 |
110 Total général Actif | 285 112.00 | 54 701.00 | 230 411.00 | 285 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 106.00 | | | 226 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
252 Charges sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |