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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 21 174.00 | 6 542.00 | 27 716.00 |
040 Immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 926.00 | 41 295.00 | 134 630.00 | 175 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | 6 895.00 | 20 341.00 | 27 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 246.00 | 6 895.00 | 72 351.00 | 79 246.00 |
110 Total général Actif | 255 172.00 | 48 190.00 | 206 982.00 | 255 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 745.00 | | | 289 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |