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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 633.00 | 45 728.00 | 2 905.00 | 48 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 322.00 | 40 621.00 | 701.00 | 41 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 899.00 | 86 349.00 | 591 550.00 | 677 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 964.00 | 86 349.00 | 626 615.00 | 712 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 199 510.00 | 174 907.00 | | 199 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 24 603.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 271 220.00 | 207 760.00 | | 271 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 862.00 | 256 294.00 | | 187 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 822.00 | 113 816.00 | | 96 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 11 750.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 812.00 | 58 397.00 | | 45 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 395.00 | 440 257.00 | | 355 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 615.00 | 648 017.00 | | 626 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 279.00 | | 1 104 279.00 | 1 104 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 279.00 | | 1 104 279.00 | 1 104 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 945.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 798.00 | 66 643.00 | | 48 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 106.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 106.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 3 032.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 3 032.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 926.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 2 552.00 | | 18 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 322.00 | 1 174 798.00 | | 1 104 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 862.00 | 1 150 195.00 | | 1 040 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 460.00 | 24 603.00 | | 63 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 5 029.00 | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 899.00 | | | 677 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 585.00 | 8 764.00 | | 77 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | 8 764.00 | | 77 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 413.00 | 47 523.00 | 126 890.00 | 174 413.00 |
VI Groupe et associés | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 768.00 | 7 824.00 | 17 944.00 | 25 768.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 395.00 | 228 505.00 | 126 890.00 | 355 395.00 |