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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 1 832.00 | 3 028.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 948.00 | 38 428.00 | 242 519.00 | 280 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 055.00 | 40 260.00 | 833 795.00 | 874 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 041.00 | 40 260.00 | 984 781.00 | 1 025 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 473.00 | 262 970.00 | | 336 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 805.00 | 73 503.00 | | 103 805.00 |
DL TOTAL (I) | 448 528.00 | 344 723.00 | | 448 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 952.00 | 414 100.00 | | 325 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 316.00 | 94 110.00 | | 91 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 89 285.00 | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | 38 002.00 | | 56 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 252.00 | 635 497.00 | | 536 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 781.00 | 980 220.00 | | 984 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 111.00 | | 1 238 111.00 | 1 238 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 111.00 | | 1 238 111.00 | 1 238 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 063.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 329.00 | 37 768.00 | | 52 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 104.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 604.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 604.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 21 143.00 | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 909.00 | 1 029 361.00 | | 1 241 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 103.00 | 955 858.00 | | 1 138 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 805.00 | 73 503.00 | | 103 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 305.00 | 10 752.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 333.00 | | 14 722.00 | 859 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 304.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 389.00 | | 14 418.00 | 271 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 31 063.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 31 063.00 | | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 952.00 | 87 670.00 | 139 684.00 | 325 952.00 |
VI Groupe et associés | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VP Divers | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 812.00 | 21 868.00 | 17 944.00 | 39 812.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 252.00 | 297 970.00 | 139 684.00 | 536 252.00 |