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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 899.00 | 2 990.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 500.00 | 8 298.00 | 259 202.00 | 267 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 333.00 | 9 197.00 | 850 136.00 | 859 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BZ Autres créances | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CF Disponibilités | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 417.00 | 9 197.00 | 980 220.00 | 989 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 262 970.00 | 199 510.00 | | 262 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 503.00 | 63 460.00 | | 73 503.00 |
DL TOTAL (I) | 344 723.00 | 271 220.00 | | 344 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 100.00 | 187 862.00 | | 414 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 110.00 | 96 822.00 | | 94 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 285.00 | 24 900.00 | | 89 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 45 812.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 497.00 | 355 395.00 | | 635 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 220.00 | 626 615.00 | | 980 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 353.00 | | 1 009 353.00 | 1 009 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 353.00 | | 1 009 353.00 | 1 009 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 768.00 | 48 798.00 | | 37 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 589.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 589.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -548.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 18 056.00 | | 21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 361.00 | 1 104 322.00 | | 1 029 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 858.00 | 1 040 862.00 | | 955 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 503.00 | 63 460.00 | | 73 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | 4 545.00 | | 10 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 899.00 | | 527 232.00 | 677 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 798.00 | 859 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 500.00 | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 298.00 | 271 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 262 500.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | | 264 732.00 | 89 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 349.00 | 6 145.00 | 83 297.00 | 86 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | 6 145.00 | 83 297.00 | 86 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 390.00 | 77 555.00 | 63 438.00 | 389 390.00 |
VI Groupe et associés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VP Divers | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 785.00 | 73 841.00 | 17 944.00 | 91 785.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 497.00 | 323 662.00 | 63 438.00 | 635 497.00 |