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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 300.00 | -38 700.00 | 387 000.00 | 348 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 800.00 | -37 200.00 | 387 000.00 | 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 218.00 | | 388 218.00 | 388 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 018.00 | -37 200.00 | 775 218.00 | 738 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -56 423.00 | | | -56 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | -50 845.00 | | | -50 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
EA Autres dettes | 348 897.00 | | | 348 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 063.00 | | | 826 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 218.00 | | | 775 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 313.00 | | | 758 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 049.00 | | 329 049.00 | 329 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 049.00 | | 329 049.00 | 329 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 946.00 | | | 331 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 058.00 | | | 332 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 357.00 | | | 351 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 349 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 897.00 | 348 897.00 | | 348 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
VI Groupe et associés | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 063.00 | 758 313.00 | 67 750.00 | 826 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
ST Autres comptes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 679.00 | | | 129 679.00 |