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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 300.00 | -38 700.00 | 387 000.00 | 348 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 800.00 | -37 200.00 | 387 000.00 | 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 506 734.00 | | 506 734.00 | 506 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 428.00 | | 511 428.00 | 511 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 228.00 | -37 200.00 | 898 428.00 | 861 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -56 535.00 | | | -56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | -43 285.00 | | | -43 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 859.00 | | | 182 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 714.00 | | | 941 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 428.00 | | | 898 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 226.00 | | | 870 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 502.00 | | 264 502.00 | 264 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 502.00 | | 264 502.00 | 264 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 591.00 | | | 266 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 032.00 | | | 259 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 081.00 | 481 081.00 | | 481 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VI Groupe et associés | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 428.00 | 511 428.00 | | 511 428.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 714.00 | 870 226.00 | 71 488.00 | 941 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
ST Autres comptes | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 476.00 | | | 90 476.00 |