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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 300.00 | -38 700.00 | 387 000.00 | 348 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 733.00 | 526.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 559.00 | -36 967.00 | 387 526.00 | 350 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BZ Autres créances | 462 813.00 | | 462 813.00 | 462 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 920.00 | | 471 920.00 | 471 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 479.00 | -36 967.00 | 859 446.00 | 822 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -48 976.00 | | | -48 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DL TOTAL (I) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | 473 872.00 | | | 473 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 535.00 | | | 863 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 446.00 | | | 859 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 698.00 | | | 694 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 796.00 | | | 228 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 800.00 | | 759.00 | 349 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 759.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 233.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 233.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | -38 700.00 | | | -38 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 6 290.00 | | 62 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 170 296.00 | 1 458.00 | 168 837.00 | 170 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 350.00 | 445 350.00 | | 445 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 920.00 | 471 920.00 | | 471 920.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 535.00 | 694 698.00 | 168 837.00 | 863 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
ST Autres comptes | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |