| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 3 803.00 | 5 368.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 235.00 | 15 153.00 | 47 083.00 | 62 235.00 |
BT Marchandises | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CF Disponibilités | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 926.00 | | 294 926.00 | 294 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 161.00 | 15 153.00 | 342 009.00 | 357 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 166.00 | 60 845.00 | | 76 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 711.00 | 15 321.00 | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 118 127.00 | 84 416.00 | | 118 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 6 092.00 | | 3 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | 44 769.00 | | 79 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | 34 691.00 | | 69 903.00 |
EA Autres dettes | 70 874.00 | 53 925.00 | | 70 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 882.00 | 144 478.00 | | 223 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 009.00 | 228 894.00 | | 342 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
FG Production vendue services | 618 754.00 | | 618 754.00 | 618 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 080.00 | | 676 080.00 | 676 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 3 536.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 3 536.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | -3 536.00 | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 2 696.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 098.00 | 552 753.00 | | 676 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 387.00 | 537 432.00 | | 642 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 711.00 | 15 321.00 | | 33 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 276.00 | 9 824.00 | | 11 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 284.00 | 1 869.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 1 869.00 | | 13 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 464.00 | 81 249.00 | 5 215.00 | 86 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 882.00 | 223 646.00 | 236.00 | 223 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |