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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 7 589.00 | 23 874.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 728.00 | 14 139.00 | 65 589.00 | 79 728.00 |
BT Marchandises | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CF Disponibilités | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 725.00 | | 382 725.00 | 382 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 453.00 | 14 139.00 | 448 314.00 | 462 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 839.00 | 97 921.00 | | 141 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | 43 918.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 236 869.00 | 150 089.00 | | 236 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147.00 | 19 038.00 | | 22 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 892.00 | 65 899.00 | | 60 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 319.00 | 87 851.00 | | 98 319.00 |
EA Autres dettes | 30 085.00 | 38 607.00 | | 30 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 445.00 | 217 036.00 | | 211 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 314.00 | 367 125.00 | | 448 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
FG Production vendue services | 675 474.00 | | 675 474.00 | 675 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 307.00 | | 766 307.00 | 766 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 2 634.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 4 509.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 7 143.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -7 143.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 10 054.00 | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 317.00 | 827 595.00 | | 766 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 537.00 | 783 677.00 | | 679 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 780.00 | 43 918.00 | | 86 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 803.00 | | 22 390.00 | 71 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 79 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 38 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | | 22 390.00 | 30 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 3 965.00 | 14 465.00 | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 3 965.00 | 14 465.00 | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 877.00 | 14 894.00 | 983.00 | 15 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 466.00 | 109 251.00 | 5 215.00 | 114 466.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 445.00 | 210 462.00 | 983.00 | 211 445.00 |