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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 738.00 | 11 087.00 | 7 651.00 | 18 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 803.00 | 22 437.00 | 49 366.00 | 71 803.00 |
BT Marchandises | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 323.00 | | 219 323.00 | 219 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 126.00 | 22 437.00 | 268 689.00 | 291 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 516.00 | 47 644.00 | | 75 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | 27 872.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 106 171.00 | 83 766.00 | | 106 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | 9 359.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 73 796.00 | | 50 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | 45 829.00 | | 50 302.00 |
EA Autres dettes | 56 422.00 | 50 649.00 | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 519.00 | 179 632.00 | | 162 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 689.00 | 263 399.00 | | 268 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
FG Production vendue services | 530 953.00 | | 530 953.00 | 530 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 307.00 | | 596 307.00 | 596 307.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 7 833.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 7 833.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -7 833.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 2 724.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 318.00 | 556 727.00 | | 596 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 914.00 | 528 855.00 | | 573 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | 27 872.00 | | 22 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 240.00 | 8 713.00 | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 601.00 | | 8 202.00 | 63 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | 8 202.00 | 21 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096.00 | 3 341.00 | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | 3 341.00 | | 19 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 704.00 | 22 489.00 | 5 215.00 | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |