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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 9 492.00 | 609.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 086.00 | 94 768.00 | 5 318.00 | 100 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 993.00 | 105 066.00 | 1 044 927.00 | 1 149 993.00 |
BT Marchandises | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BZ Autres créances | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 178.00 | 105 066.00 | 1 304 112.00 | 1 409 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | 89 086.00 | | 162 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265.00 | 73 241.00 | | 57 265.00 |
DL TOTAL (I) | 307 592.00 | 250 327.00 | | 307 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 821.00 | 629 724.00 | | 574 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 874.00 | 232 319.00 | | 233 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 995.00 | 169 663.00 | | 163 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 830.00 | 24 798.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 519.00 | 1 056 503.00 | | 996 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 112.00 | 1 306 830.00 | | 1 304 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 164.00 | 490 207.00 | | 494 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 996.00 | | 997.00 | 1 148 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 806.00 | | | 1 039 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 190.00 | | 997.00 | 109 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 557.00 | 3 509.00 | | 101 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 751.00 | 3 509.00 | | 100 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 296.00 | 63 941.00 | 268 458.00 | 566 296.00 |
VI Groupe et associés | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 519.00 | 494 164.00 | 268 458.00 | 996 519.00 |