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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 8 589.00 | 132.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 438.00 | 93 093.00 | 6 345.00 | 99 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 534.00 | 102 057.00 | 1 045 477.00 | 1 147 534.00 |
BT Marchandises | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 519.00 | | 307 519.00 | 307 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 053.00 | 102 057.00 | 1 352 996.00 | 1 455 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 592.00 | 162 327.00 | | 219 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 974.00 | 57 265.00 | | 59 974.00 |
DL TOTAL (I) | 367 566.00 | 307 592.00 | | 367 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 507.00 | 574 821.00 | | 550 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 946.00 | 233 874.00 | | 233 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 163 995.00 | | 178 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 311.00 | 23 830.00 | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 430.00 | 996 519.00 | | 985 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 996.00 | 1 304 112.00 | | 1 352 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 530.00 | 494 164.00 | | 510 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 993.00 | | 4 128.00 | 1 149 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 1 147 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 1 039 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 108 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 806.00 | | | 1 039 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 187.00 | | 4 128.00 | 110 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 066.00 | 3 029.00 | 6 039.00 | 105 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 431.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 260.00 | 3 029.00 | 5 607.00 | 104 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 914.00 | 75 014.00 | 311 416.00 | 549 914.00 |
VI Groupe et associés | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430.00 | 510 530.00 | 311 416.00 | 985 430.00 |